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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 25.920
港元
+0.220 +0.856% 7.57千萬 19.64億
25.725 (+0.759%)
港元於2020/07/02
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 25.860
港元
+0.420 +1.651% 0.00 0.00
25.428 (+1.700%)
港元於2020/07/02
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 29.520
港元
+0.860 +3.001% 64.30萬 1.89千萬
28.890 (+2.182%)
港元於2020/07/02
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 82.760
港元
+1.880 +2.324% 0.00 0.00
80.915 (+2.280%)
港元於2020/07/02
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 54.700
港元
+1.040 +1.938% 3.24萬 1.77百萬
54.064 (+1.176%)
港元於2020/07/02
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 23.740
港元
+0.340 +1.453% 7.30千 17.32萬
23.497 (+1.035%)
港元於2020/07/02
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 7.290
港元
+0.160 +2.244% 3.35萬 24.37萬
7.169 (+1.684%)
港元於2020/07/02
GX中國消費
02806.HK
Solactive 中國消費品牌指數NTR(淨總回報) 60.800
港元
+1.120 +1.877% 19.88萬 1.20千萬
61.489 (-1.120%)
港元於2020/07/02
GX中國潔能
02809.HK
Solactive 中國清潔能源指數NTR(淨總回報) 60.920
港元
+0.820 +1.364% 7.78萬 4.72百萬
61.591 (-1.089%)
港元於2020/07/02
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 17.260
港元
+0.020 +0.116% 5.40千 9.32萬
17.168 (+0.534%)
港元於2020/07/02
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 15.640
港元
+0.240 +1.558% 4.19千萬 6.51億
15.365 (+1.792%)
港元於2020/07/02
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 15.780
港元
+0.290 +1.872% 3.13千萬 4.91億
15.476 (+1.966%)
港元於2020/07/02
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 66.900
港元
+0.220 +0.330% 4.50千 30.19萬
66.614 (+0.430%)
港元於2020/07/02
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 65.860
港元
+0.400 +0.611% 50.00 3.29千
66.059 (-0.301%)
港元於2020/07/02
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 17.650
港元
+0.610 +3.580% 29.26萬 5.11百萬
16.995 (+3.852%)
港元於2020/07/02
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 116.350
港元
+0.150 +0.129% 110.00 1.28萬
116.281 (+0.059%)
港元於2020/07/02
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 101.000
港元
+0.500 +0.498% 675.00 6.80萬
103.710 (-2.613%)
港元於2020/07/02
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 120.000
美元
+0.300 +0.251% 450.00 5.40萬
119.920 (+0.066%)
美元於2020/07/02
股票 - 中國(中國概念股) ETF
GX中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 101.550
港元
+1.300 +1.297% 9.51萬 9.58百萬
97.603 (+4.044%)
港元於2020/07/02
GX中國雲算
02826.HK
Solactive 中國雲端運算指數NTR 103.100
港元
+0.950 +0.930% 18.70萬 1.92千萬
101.307 (+1.769%)
港元於2020/07/02
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2020/07/03 16:08
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